Abschlagspläne
Überblick
Ein Abschlagsplan teilt einen vereinbarten Wert in Stufen mit eigenen Fälligkeiten — etwa 30 % bei Auftrag, ein fester Betrag bei Lieferung, der Rest mit der Schlussrechnung. Je Stufe gilt entweder ein Prozentsatz des Grundbetrags oder ein fester Betrag; gemischte Pläne sind erlaubt. Die Beträge sind netto und stehen in der Buchwährung.
Zwei Vorgänge machen den Unterschied:
- Freigeben schaltet den Plan scharf. Die fälligen Stufen erzeugt dann der nächtliche Lauf,
nicht die Maske: Zu jeder erreichten Fälligkeit entsteht eine Abrechnungs-Vorschau für den Abschlag. Einen Knopf „Abschlag jetzt erzeugen" gibt es bewusst nicht — zwei Auslöser wären zwei Gelegenheiten, denselben Abschlag zweimal zu stellen.
- Schlussrechnung schließt den Plan ab. Sie erzeugt eine Vorschau über den vollen Grundbetrag und
darunter je bereits gestelltem Abschlag eine negative Position (§ 14 UStG). Offene Stufen entfallen.
Die Seite steht im Menü als Unterpunkt von Abrechnung.
Kernaufgaben
Plan anlegen. Abschlagsplan anlegen verlangt Kunde, Grundbetrag und mindestens eine Stufe. Die Maske rechnet die Summe der Stufen mit (Geplant) und warnt, sobald sie den Grundbetrag übersteigt. Ein neuer Plan ist ein Entwurf — es entsteht noch kein Abschlag.
Plan öffnen. Ein Klick auf die Zeile zeigt Kopfdaten und Stufen mit Fälligkeit, Anteil, Betrag und Status (Offen, Fakturiert, Abgebrochen). Die Spalte Fortschritt nennt, wie viele Stufen schon fakturiert sind — bei Abschlägen zählen die Stufen, nicht der Anteil.
Freigeben, schlussrechnen, abbrechen. Im geöffneten Plan steht jeweils nur der mögliche Knopf: Freigeben im Entwurf, Schlussrechnung bei einem aktiven Plan, Plan abbrechen in beiden Fällen. Beim Abbrechen bleiben bereits gestellte Abschläge bestehen; offene Stufen entstehen nicht mehr.
Ändern. Ein angelegter Plan lässt sich nicht mehr bearbeiten. Brechen Sie ihn ab und legen Sie ihn neu an.
Felder im Detail
Abschlagsplan anlegen
| Feld | Pflicht | Werte / Format | Was es bewirkt |
|---|---|---|---|
Kunde customerId | ja | bestehender Kunde | Für wen die Abschläge gestellt werden. |
Grundbetrag (netto) baseAmount | ja | Betrag größer 0 | Der vereinbarte Gesamtwert. Auf ihn beziehen sich die Prozent-Stufen, und von ihm geht die Schlussrechnung aus. |
Steuersatz taxRate | nein | Prozent, 0 bis 100; ohne Angabe 19 % | Satz der Abschläge und der Schlussrechnung. |
Herkunft sourceType | nein | Manuell, Auftrag oder Vertrag | Woraus der Plan entstanden ist. |
Bezug sourceRef | nein | Text, max. 100 Zeichen | Kennung des Auftrags oder Vertrags; steht in der Spalte Bezug. |
Beschreibung description | nein | Text, max. 255 Zeichen | Steht in der Liste unter dem Kunden. |
Stufen milestones | ja, mindestens eine | je Stufe Bezeichnung, Fälligkeit und entweder Prozent oder Betrag | Bezeichnung und Fälligkeit sind Pflicht; die Maske verlangt einen Wert größer 0. Die Summe aller Stufen darf den Grundbetrag nicht übersteigen. Die Fälligkeit bestimmt, wann der nächtliche Lauf den Abschlag erzeugt. |
Nur über Schnittstelle und Automation
| Feld | Werte / Format | Was es bewirkt |
|---|---|---|
brandId | Marke; leer = ohne Marke | Marke des Plans. Setzen darf sie nur, wer in dieser Marke Abrechnungen verwalten darf. |
Einstellungen & Rechte
- Modul
module.finance. - Sehen:
finance.billing.view. Anlegen, freigeben, schlussrechnen, abbrechen:
finance.recurring.manage.
- Schnittstelle:
POST /api/v1/deposit-schedulessowie
POST /api/v1/deposit-schedules/{ulid}/activate, …/settle und …/cancel.
FAQ & Fehlerbilder
Zur fälligen Stufe ist kein Abschlag entstanden. Ist der Plan freigegeben? Im Entwurf läuft er nicht mit. Sonst erscheint der Abschlag nach dem nächsten nächtlichen Lauf als Vorschau unter Abrechnung.
Die Stufen überschreiten den Grundbetrag. Passen Sie Anteile oder Beträge an — die Summe aller Stufen darf nicht höher sein als der Grundbetrag.
„Ein Abschlagsplan braucht mindestens eine Fälligkeit." Legen Sie mindestens eine Stufe an.
Wo entsteht die Rechnung? Aus der Vorschau, wie bei jeder Abrechnung: Sie geht an ihr Übergabeziel, in der eigenen Faktura wird daraus eine Rechnung.